Rechenwert, der sich aus dem Marktwert der in einem Fonds befindlichen Papiere inklusive Zinsen und exklusive Managementgebühren ergibt.
Gesamtwert des Vermögens eines Investmentfonds (Nettoinventarwert). Der Inventarwert je Anteil errechnet sich durch Division des Net Asset Value durch die Stückzahl der ausgegebenen Anteile. Bei Offenen Investmentfonds bezeichnet dieser Wert auch den Anteilswert beziehungsweise den Rücknahmepreis.
Englische Bezeichnung für Nettoinventarwert.
siehe: Nettoinventarwert 
Tageswert des Fondsanteils, berechnet aus dem Marktwert des Fondsportfolios (abzüglich der Verbindlichkeiten und der anteiligen Management Fee) dividiert durch die Zahl der ausgegebenen Zertifikate. In den Wert des Fondsportfolios gehen die Tagesschlusskurse der einzelnen Titel ein.
(Börse & Finanzen) Net Asset Value ist die englische Bezeichnung für Nettoinventarwert. © Deutsches Derivate Institut