Der Ex-Tag bei deutschen Aktien ist in der Regel ein Tag nach der Hauptversammlung, bei der die Dividende festgelegt worden ist. Anleger, die bis einen Tag vor dem Ex-Tag den Anteil erworben haben, bekommen die Dividende ausgeschüttet. Bei Offenen Investmentfonds wird das Anrecht auf die Ausschüttung vom Investmentfondsanteil am Ex-Tag getrennt....
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https://de.wikipedia.org/wiki/Ex-Tag
Tag, ab dem Aktien 'ex', d.h. ohne ein bestimmtes Recht, z.B. auf Dividende, Bezugsrecht oder Berichtigungsaktien (Kapitalberichtigung), gehandelt werden.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42306
Bei Investmentfonds sagt der Ex-Tag aus, ab welchem Datum das Anrecht auf die Ausschüttung vom Investmentfondsanteil getrennt wird. Ein Anleger, der einen Investmentfondsanteil nach dem Ex-Tag, aber noch vor der tatsächlichen Ausschüttung erwirbt, bezahlt für den Anteil einen um die Ausschüttung verminderten Preis, erhält dafür aber die nach...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
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