SAP-System zur Abbildung der Treasuryprozesse wie Liquiditäts- und Risikoanalyse sowie der Geschäfts- und Bestandsverwaltung. Hierzu werden aus verteilten lokalen SAP-Systemen Cashmanagementdaten übernommen und in der Treasury-Workstation erzeugte Finanzbuchhaltungsdaten abgegeben.