Gesamtheit aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte einschließlich Barvermögen.
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https://boersenlexikon.faz.net/fondsver.htm
Das Fondsvermögen bezeichnet die Gesamtheit aller Vermögenswerte eines Sondervermögens, wie z. B. Immobilien oder Wertpapiere. . Gesamtheit aller Vermögenswerte eines Sondervermögens, also z..
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40206
Bezeichnung für das vom Management einer Fondsgesellschaft verwaltete Vermögen. Das Management darf nur in solchen Anlagen investieren, die im Fondsprospekt genannt und beschrieben werden. Nach deutschem Recht ist ein Investmentfonds ein Sondervermögen, das von einer Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Das Fondsvermögen errechnet sich aus dem Tageswert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. Wertpapiere werden dabei zum aktuellen Tageskurs, Immobilien zum Ertragswert bewertet.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Das Fondsvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens. Das Fondsvermögen eines Wertpapierfonds besteht aus Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren, einer Barreserve sowie sonstigen Vermögenswerten (z.B. Optionsrechte)
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42141
Das Fondsvermögen errechnet sich aus dem Tageswert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. Wertpapiere werden dabei zum aktuellen Tageskurs, Immobilien zum Ertragswert bewertet.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42219
Verfügt man über Wertpapiere oder Anlagen, die in einem Fonds festgehalten werden, so nennt man das Fondsvermögen. Dazu zählt auch ein eventuelles Bankguthaben, welches dazu genutzt wird, neue Fondsanteile und Wertpapiere zu erwerben.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42242
Sondervermögen eines Fonds, das den Gesamtwert aller Vermögensgegenstände umfaßt.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42543
Die Gesamtheit der Vermögenswerte des Investmentfonds. Das Fondsvermögen (FV) ist eine stichtagsbezogene Größe. Quelle: BVI Fondsdiscount mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
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https://www.fit4fonds.de/Fondsvermoegen/
Gesamtvermögen einschließlich Barreserven, das innerhalb eines Investmentfonds verwaltet wird.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Fondsvermögen ist die Gesamtheit aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen besteht bei einem Wertpapierfonds aus Wertpapieren, Bankguthaben sowie den sonstigen Vermögensgegenständen... & Onpulson.de
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https://www.onpulson.de/lexikon/1598/fondsvermoegen/
Mit dem Begriff «Fondsvermögen» (auch «Nettofondsvermögen» genannt) wird das zu Verkehrswerten berechnete Fondsvermögen abzüglich allfälliger Verbindlichkeiten bezeichnet. Bei Immobilienfonds sind ausser den Hypothekar- und anderen Schulden auch noch die bei der Liquidation voraussichtlich anfallend...
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https://www.vbv.ch/de/VBV/Dienstleistungen/Lexikon//de/de/
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