Der Inventarwert eines Investmentfonds setzt sich aus den im Fonds befindlichen Wertpapieren und den Barmitteln zusammen.
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https://boersenlexikon.faz.net/inventar.htm
Der Inventarwert (Nettovermögenswert, engl. net asset value) ist eine Kennzahl aus dem Bereich der Investmentfonds. Er drückt den rechnerischen Wert eines Fonds aus Sicht des Anlegers aus. Er stellt die Summe der Werte alle Vermögensgegenstände und Forderungen abzüglich eventueller Schulden und Verpflichtungen des Fonds sowie der Kosten des F...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Inventarwert
Gesamtwert des Fondsvermögens abzüglich Schulden und Verpflichtungen eines Investmentfonds. Der Inventarwert dividiert durch die Anzahl der umlaufenden Fondsanteile ergibt den Inventarwert pro Anteil; bei offenen Fonds spricht man dann vom Rücknahmepreis. English: Net asset value
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42012
Der Inventarwert dient bei open-end-Fonds zur Berechnung von Ausgabe- und Rücknahmepreis. Er setzt sich aus den Wertpapieren sowie den Barmitteln im Fonds zusammen. Durch die Multiplikation der Nominalwerte der enthaltenen Wertpapiere mit den aktuellen Kursen wird beispielsweise bei den deutschen of...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42219
Bei Anlagefonds: Der aus dem Fondsvermögen für einen bestimmten Stichtag errechnete Verkehrswert eines Anlagefondsanteils.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42719
Bezeichnet den Gesamtwert des Fondsvermögens eines Investmentfonds. Dividiert man den Inventarwert durch die Anzahl der umlaufenden Fondsanteile, so erhält man den Inventarwert pro Anteil. Dieser ist identisch mit dem Rücknahmepreis.
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https://www.investmentfonds.de/glossar_Inventarwert.html
Der Inventarwert ergibt sich aus dem Fondvermögen zu einem bestimmten Stichtag und ist somit der Wert eines Fonds.
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https://www.mein-wirtschaftslexikon.de/i/inventarwert.php
(Börse & Finanzen) Der Inventarwert ist die Summe der Werte, die ein offener Investmentfonds am Ende eines Handelstages in seinem Besitz hat...
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https://www.onpulson.de/lexikon/2303/inventarwert/
Das Nettovermögen eines Fonds geteilt durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile.
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https://www.vbv.ch/de/VBV/Dienstleistungen/Lexikon//de/de/
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