Durch die Depotbank errechneter tagesaktueller Wert eines Fondsanteils, aus dem sich der jeweilige Ausgabe- und Rücknahmepreis ergibt. Er wird ermittelt aus dem Tageskurs aller im Fonds befindlichen Wertpapiere, Geldbeträge, Forderungen und sonstiger Rechte abzüglich der Kredite und sonstiger Verbin...
Gefunden auf
https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Ergibt sich aus der Summe des gesamten Fondsvermögens, dividiert durch die Gesamtanzahl der im Umlauf befindlichen Zertifikate des Investmentfonds. Gleichbedeutend mit Net Asset Value, Nettoinventarwert und Rechenwert. Bildet die Berechnungsbasis für den Ausgabepreis.
Gefunden auf
https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Keine exakte Übereinkunft gefunden.
