Das systematische Risiko ist die Grundlage, auf der ein Investor eine bestimmte Renditeerwartung äußert, da er ein höheres Risiko auch entsprechend höher vergütet haben will. Typische Beispiele für systematisches Risiko sind Renditeänderungen durch exogene Einflüsse auf den Kapitalmarkt wie Katastrophen, Veränderungen im politischen Umfel...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Systematisches_Risiko
Begriff aus der Kapitalmarkttheorie: Siehe auch Marktrisiko.
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https://www.deifin.de/glossar
Risiko, das den Gesamtmarkt betrifft. Kommt es beispielsweise zu Inflationstendenzen, so wird der gesamte Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Aktienindex-Futures können herangezogen werden, um dem systematischen Risiko zu begegnen. Siehe auch: Unsystematisches Risiko.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Dazu werden u.a. Regierungswechsel oder die Inflation gezählt. Es kann auch durch Diversifikation nicht ausgeschlossen werden.
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https://www.investmentfonds.de/glossar_systematisches_Risiko.html
Bezeichnet jene Schwankungen eines Investmentfonds, die durch Bewegungen des gesamten Marktes ausgelöst werden. Wesentlich ist die Frage, wie stark ein Investmentfonds auf Bewegungen des Gesamtmarktes reagiert.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Unter dem systematischen Risiko, das sich vom Capital Asset Pricing Model (CAPM) herleiten lässt, versteht man das eigentliche Marktrisiko, mit welchem Investoren konfrontiert werden. Es handelt sich also um das allgemeine im Marktumfeld liegende Risiko. Hierzu zählt beispielswei...
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https://www.onpulson.de/lexikon/4767/systematisches-risiko/
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