Der Inventarwert bezeichnet den gesamten Wert des Fondsvermögen und wird auch Net Asset Value genannt. Um den Inventarwert zu ermitteln, werden alle Vermögensgegenstände addiert und eventuell ..
Dieser wird von der > Depotbank errechnet. Er ergibt sich aus der Summe aller zum Mittelkurs bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten.
Wert des gesamten Fondsvermögens.
Der Wert des gesamten Fondsvermögens einer Investmentgesellschaft. 
Diese Kennziffer bezeichnet den Wert des Fondsvermögens insgesamt.
(Börse & Finanzen) Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Er bezeichnet somit den fairen Wert eines Fondsanteils und wird einmal täglich vom Fondsemittenten berechnet. Synonym wird der Nettoinventarwert ...
Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Bei Wertschriften- und Geldmarktfonds ist der Nettoinventarwert, der in der Regel täglich berechnet wird, die Basis für die Abrechnung der Zeichnungen und Rücknahmen...